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                政策法规
                • 索??引??号:
                  000014453-2020-01034
                • 分???????类:
                  通知??国际盡快提升一下自己收支统计与结售汇管理??各类社会公众
                • 来???????源:
                  英亚体育app
                • 发布日期:
                  2020-12-21
                • 名???????称:
                  英亚体育app综合司关于印发《对外金融资产负债及交易统㊣ 计核查规则(2020年版)》的通知
                • 文???????号:
                  汇综发〔2020〕94号
                英亚体育app综合司关于印发《对外金融资火焰产负债及交易统计核查规则(2020年版)》的通知

                为进一步提高对外金融资产█负债及交易统计数据质量,便利银行、企业等主体更好开展数据我就先去恢復一下核查与自查工作,英亚体育app根据《国际收支统计申报办法》(中华人民共和国国务院令第642号)和《对外金融资产负债及交易统计制度》(汇发〔201824号印发,以下简称《制度》),修订形成《对外金融资产负债及交易统计核查规则(2020年版)》(以下简称《核查规则(2020年版)》,见附件1),主要修订内容如下(修订说明见附件2)。

                一、新增的主要内容

                (一)新增关于上下期余额衔接的多维度校验规则。新增按照对手方所属部@门”“对手方所属国别”“申报主体/委托人与对手⊙方关系”“投资工具类型”“投资工具原始期限等维度校验上下期余额是否衔@ 接。这类①校验涉及B系列、C系列、D系列、H系列、I系列各表的单〒表核查规则。

                (二)新增关于数值型要素间逻辑关系的校验规则。例如A02表中的本期利润总〓额本期净利◆润应填写当期流量数据。如果申报数据Ψ逐月递增,则可能错填为月度累计数据;在均为正数情况◣下,本期朝眾人點了點頭利润总额小于本期☆净利润则有可能【填报错误。该类数据将被标记为疑问数据,并反馈▲申报主体进一步核实。这类校验朝董海濤笑著拱了拱手涉及A01A02表的单表核查规则。

                (三)新增关于名称要素项及相应所就是千仞峰了属部门和所属国家方向/地区要素项间一致性的校验规则。在机▆构名称要素项中提取关键字,如出现银行”“证券“bank”等表明可能是银行等金融机构的字样时,校验该机构对应的部门是否为金融部门;如机构名称要素中出现纽约”“香港等地名时,校验该机构对应的所△属国家/地区是否为相应的ㄨ国家/地区。校验不一致的数据将被标记为疑问数据,并反馈申报主体进一步↘核实。这类校验涉及要求填报各□ 类机构名称的报表的『单表核查规则。

                (四)新增各业◇务报表与Z02表和Z03表之间关联性的校验。B系列、C系列、D系列、F系列和I系列报表中,当申报主体与境外对手方的关系填报为1(对手方是申报主体的境『外直接投资者)或2(对手方至于仙帝勢力是申报主体的境外直接投资企业)时,Z03表应填报该对手方的相关信息,同时Z02表中应表明报送Z03表。这类校验涉及上述各业务报表与Z03表和Z02表的跨表︽核查规则。

                (五)根据各表特点新◥增针对性校验规则。例如新增A01表和A02表中关于资产、负债、所有者权益和利润等数值◣型要素的逻辑性▼校验;B系列和H系列报表中同一证券代码对应的所属国家/地区圣器和部门上下期一致性校验;C01表中衍生品币种与类别的匹配性校验;D系列报表中关于利息、本金和非交易变动等数值型要素的逻辑性校验;E01表中关于代→扣代缴税与其他费用数值关系的校验;I系列报表中同不死之身一币种下数值型要素的逻辑性校验等。这类校验涉及各表的单表核查规卐则。

                二、删除的主要内容

                《金融机构外汇业务数据采集规范(1.2版)》(汇发〔20191号印发)中的校验规则,在申报主体填报时已通过对外金融资产负债及交易统计申报系↙统(以下简称系统)前端强校验实现,《核查规则(2020年版)》不再重复体现。

                三、补充、调整的主要内容

                (一)按核查规则的系统校验实现程度进行备注。《核查规则(2020年版)》中大部分⌒ 规则已实现系统校验,在备注项中均备注为系统校验;未实现系统校验的规∏则,均备注为非系底下留下來统校验

                (二)明确部分数值型要素的校验■规则。例如明确量化金融衍生品本期末市值与↓名义本金金额不应放心接近或相等的核查规则,并且根据不同的金融衍生品类型制定不同的量化标准。这类校验涉及C01表、H01表和H02表的单表核查规则。

                (三)扩大对ZZZ其他国家和地区“XXX未包括的交易币种☉代码的校验范围。将对涉及所属国家/地区要素→项中填报为“ZZZ其他国家和地区的校验〖扩大到除B06表和G02表以外的各∴表;将涉及币种要素项中轟隆隆整個封天大結界頓時顫動了起來填报为“XXX未包括的交易币种代码的校验扩大到G01表以外圖神的各表。

                (四)根据《制度》细化部分核查规则。《制度》将各表对手方★所属部门要素类别由五类拓展为九类,《核查规则(2020年版)》中相应更新部门校验。这类校验主要涉及跨表核查规则。

                四、其他调整

                对于通过接口申报的『数据,原规定每月20日系统自动锁定三个月以前报告期申报主体的所有数据,现调整为每月25日系统自动锁定上一报ζ告期申报主体的所有数据。例如325日系统自动锁定1月报告期的数据。数据锁定前,申报主体可随时修♀改其数据;数据锁這勾魂絲不是面臨絕對定后,申报主体应向所在地外汇局申请解锁后,方可修※改其数据,修改后再次锁定。通过界面申报的数据仍为每月20日锁定申报主体的所有数据。

                《核查规则(2020年版)》自发布之日起实施,《英亚体育app综合司关于印发<对外金融资产负债及交易统计核查规则(2017年版)>的通知》(汇综发〔201772号)同时废止。

                国幻心珠家外汇管理局各分局、外汇管理部收到本通知后应及时转发辖内中心支」局、支局、金融【机构法人、境外金融机构境内主报告分支机构以及其他指定申报主体。所在地外汇局在转发文件时应提供本级外汇局业务咨询电话,以便于解答⌒ 申报主体在执行中遇到的疑问。

                英亚体育app各分支局应遵照本通知开展对外金融资产负债及交易统计数据核查,核查方式和方法并不限于本通知的规定。各申报主体王恒和董海濤面容苦澀应参考本通知▽,并结合自身业务实践探索数据质量控制方法和手段。

                英亚体育app国际收支司业务咨询电话:010-684025866840248868402234;传真:010-68402316

                特此通知。

                 

                附件:1.对外金融资产负债及交易统计核查规则(2020年版)

                                    2.对外金融资产负债及交易统计核查规则(2020年版)修订说明

                 

                英亚体育app综合司

                20201214




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